汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9019元 (2026-02-27) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (8154 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-02-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-12 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-11 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-02-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-02-09 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-02-06 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-05 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-02-04 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-02-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-02-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-01-30 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-29 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-28 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-01-23 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-22 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-01-21 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-16 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-15 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-13 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-01-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-01-09 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-01-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-01-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-01-06 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-01-05 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-30 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-29 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-12-26 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-12-19 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-18 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-16 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |