汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8934元 (2025-12-31) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (7877 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-30 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-29 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-12-26 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-12-19 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-18 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-16 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-08 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-05 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-12-04 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-12-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-12-01 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-11-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-11-27 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-11-26 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-11-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-11-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-20 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-19 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-11-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-11-17 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-11-14 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-11-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-11-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-06 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-05 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-03 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-10-31 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-10-30 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-10-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-10-28 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-10-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-10-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-10-23 | 0.8904元 | 0.8904元 |