汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8891元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (8144 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-23 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-21 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-16 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-15 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-10 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-08 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-02 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-01 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-31 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-27 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-26 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-24 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-23 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-03-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-16 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-11 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-10 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-06 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-02 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-02-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-12 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-11 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-02-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-02-09 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-02-06 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-05 | 0.8956元 | 0.8956元 |