汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9019元 (2026-02-27) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (8154 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2,915.32万 | 3,263.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 3,352.45万 | 3,745.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,028.26万 | 4,523.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,225.52万 | 4,772.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 4,533.50万 | 5,127.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,969.79万 | 5,717.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,317.28万 | 6,248.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,623.50万 | 6,609.66万元 | -- |