东财龙头家电指数C (012462.jj ) 龙头家电 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0841元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4442 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财龙头家电指数(012461) 、东财龙头家电指数E |
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东财龙头家电指数C(012462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |