东财龙头家电指数C (012462.jj ) 龙头家电 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (4421 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财龙头家电指数(012461) 、东财龙头家电指数E |
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东财龙头家电指数C(012462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |