华安添和一年债券C(012446) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,173.51万 | 3,979.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,620.97万 | 4,401.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,698.71万 | 5,446.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6,574.36万 | 6,313.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,490.50万 | 8,158.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,954.11万 | 9,666.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.26亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |