华安添和一年债券C (012446.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6801 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添和一年债券(012433) |
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华安添和一年债券C(012446) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,997.00 | 9.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.82% | 0.18% | 2,703.00 | 10.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.49% | 0.51% | 4,159.00 | 10.70万元 | -- |