华安添和一年债券C (012446.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6744 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添和一年债券(012433) |
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华安添和一年债券C(012446) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.18% | -0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% |
| 2025 | -0.49% | -- | 0.46% | 0.49% | 0.32% | 0.25% | 0.12% | 0.03% | -0.09% | 0.43% | -0.10% | 0.13% | 1.57% |
| 2024 | -1.52% | 2.22% | 0.02% | 0.95% | 0.55% | -0.36% | -0.16% | -1.32% | 3.93% | 0.35% | 0.78% | 0.39% | 5.86% |
| 2023 | 1.05% | -0.21% | 0.40% | -0.01% | -0.81% | 0.33% | 1.00% | -1.15% | -0.52% | -0.88% | -0.28% | 0.05% | -1.05% |
| 2022 | -0.85% | -0.08% | -0.33% | -0.37% | 0.33% | 1.58% | -0.44% | -0.14% | -0.65% | -0.71% | -0.09% | -0.43% | -2.17% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.09% | 0.17% | -0.03% | 0.14% | 0.14% | 0.52% |