广发恒昌一年持有期混合C (012409.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1524元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5820 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合(012408) |
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广发恒昌一年持有期混合C(012409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-01 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |