广发恒昌一年持有期混合C (012409.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5862 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合(012408) |
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广发恒昌一年持有期混合C(012409) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,317.93万 | 1,152.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,490.52万 | 1,277.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,738.28万 | 1,470.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,770.12万 | 1,592.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,982.10万 | 1,823.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,925.95万 | 2,748.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,568.59万 | 3,376.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,560.09万 | 3,524.84万元 | -- |