天弘国证建材指数A (012405.jj 已退市) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-01 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02退市时间2024-11-01总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘国证建材指数A(012405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-31 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-10-30 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-10-29 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-28 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-10-25 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-24 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-10-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-10-22 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-21 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-18 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-10-17 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-10-16 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-10-15 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-10-14 | 0.6318元 | 0.6318元 |