天弘国证建材指数A (012405.jj 已退市) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-01 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02退市时间2024-11-01总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘国证建材指数A(012405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-31 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-10-30 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-10-29 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-28 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-10-25 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-24 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-10-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-10-22 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-21 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-18 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-10-17 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-10-16 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-10-15 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-10-14 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-10-11 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-10-10 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-10-09 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-10-08 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-09-30 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-09-27 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-09-26 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-09-25 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-09-24 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-09-23 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-09-20 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-09-19 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-09-18 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-09-13 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-09-12 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-09-11 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-09-10 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-09-09 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-09-06 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-09-05 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-09-04 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-09-03 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-09-02 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-08-30 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-08-29 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-08-28 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-08-27 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-26 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-08-23 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-08-22 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-08-21 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-08-20 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-08-19 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-08-16 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-08-15 | 0.5590元 | 0.5590元 |