天弘国证建材指数A (012405.jj 已退市) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-01 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02退市时间2024-11-01总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘国证建材指数A(012405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,629.25万 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 4,629.25万 | 87.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 376.81万 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 294.93万 | 5.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,582.98万 | 86.46% |
| 建筑业 | 46.27万 | 0.87% |
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