中欧产业前瞻混合C (012391.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7726元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% (8486 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业前瞻混合(012390) |
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中欧产业前瞻混合C(012391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-06-30 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-26 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-24 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-23 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-22 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-18 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-17 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-15 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-12 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-11 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-09 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-08 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-05 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-03 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-06-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-01 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-29 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-27 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-26 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-21 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-05-20 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-18 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-05-15 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-14 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-13 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-08 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-06 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-30 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-29 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-28 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-23 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-04-22 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-04-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-17 | 0.7831元 | 0.7831元 |