中欧产业前瞻混合C (012391.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5472元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.15% (8940 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业前瞻混合(012390) |
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中欧产业前瞻混合C(012391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-07-22 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-07-21 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-07-20 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-07-17 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-07-16 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-07-15 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-07-14 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-13 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-09 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-08 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-07 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-06 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-07-03 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-07-02 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-01 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-06-30 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-26 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-24 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-23 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-22 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-18 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-17 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-15 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-12 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-11 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-09 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-08 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-05 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-03 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-06-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-01 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-29 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-27 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-26 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-21 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-05-20 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-18 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-05-15 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-14 | 0.7895元 | 0.7895元 |