中欧产业前瞻混合C (012391.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7895元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (8544 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业前瞻混合(012390) |
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中欧产业前瞻混合C(012391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-13 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-08 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-06 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-30 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-29 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-28 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-23 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-04-22 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-04-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-17 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-16 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-15 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-04-14 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-13 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-10 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-04-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-08 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-07 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-04-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-04-02 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-04-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-03-31 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-03-30 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-03-27 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-03-26 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-03-25 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-03-24 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-23 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-03-20 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-03-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-03-18 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-03-17 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-16 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-03-13 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-03-12 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-11 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-10 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-03-09 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-03-06 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-03-05 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-03-04 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-03-03 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-02 | 0.7707元 | 0.7707元 |