东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C (012372.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7748元 (2026-03-03) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (5235 / 5682) |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 4,521.37万 | 5,418.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 5,899.17万 | 6,023.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 6,685.59万 | 8,215.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 7,952.11万 | 9,805.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 4,810.15万 | 6,830.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 4,730.23万 | 7,044.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3,732.24万 | 7,217.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,825.44万 | 7,145.02万元 | -- |