东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C (012372.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7218元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (5421 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-27 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-22 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-04-21 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-04-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-04-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-04-16 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-14 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-04-13 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-04-10 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-04-09 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-07 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-04-03 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-04-02 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-04-01 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-03-31 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-03-30 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-03-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-03-26 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-03-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-23 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-03-20 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-19 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-18 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-03-17 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-03-16 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-13 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-12 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-11 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-06 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-05 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-03-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-03 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-03-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-02-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-02-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-02-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-02-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-02-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-02-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-02-11 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-02-10 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-02-09 | 0.8632元 | 0.8632元 |