东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C (012372.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6287元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% (5538 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接(012371) 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深(159550) |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-17 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-06-16 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-06-15 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-06-12 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-06-11 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-06-10 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-09 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-08 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-04 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-06-03 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-02 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-01 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-05-29 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-05-28 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-05-27 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-26 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-05-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-05-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-05-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-05-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-18 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-15 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-05-14 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-13 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-05-12 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-11 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-08 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-07 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-06 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-04-30 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-04-29 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-28 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-27 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-22 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-04-21 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-04-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-04-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-04-16 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-14 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-04-13 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-04-10 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-04-09 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-07 | 0.7086元 | 0.7086元 |