东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C (012372.jj ) SHS互联网 (半年) 申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6118元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% (5626 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-09-16 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-09-15 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-09-14 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-09-11 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-09-10 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-09-09 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-09-08 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-09-07 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-09-04 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-09-03 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-09-02 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-09-01 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-08-31 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-28 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-08-27 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-08-26 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-08-25 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-08-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-08-21 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-08-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-08-19 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-18 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-17 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-08-14 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-08-13 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-08-12 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-08-11 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-08-10 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-08-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-08-06 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-08-05 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-08-04 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-08-03 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-31 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-07-30 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-29 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-28 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-07-27 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-24 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-23 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-07-22 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-21 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-07-20 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-07-17 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-07-16 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-07-15 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-14 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-13 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-07-10 | 0.6583元 | 0.6583元 |