东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C (012372.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8253元 (2026-02-27) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.97% (5250 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-02-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-02-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-02-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-02-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-02-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-02-11 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-02-10 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-02-09 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-02-06 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-02-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-02-04 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-02-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-02-02 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-01-30 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-28 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-01-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-22 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-01-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-01-20 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-01-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-01-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-01-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-01-14 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-01-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-06 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-01-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-31 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-12-30 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-12-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-26 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-12-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-12-23 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-12-19 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-15 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-12 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |