东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C (012372.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9530元 (2026-01-14) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (5010 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-01-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-06 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-01-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-31 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-12-30 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-12-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-26 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-12-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-12-23 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-12-19 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-15 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-12 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-08 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-05 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-12-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-01 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-11-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-11-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-11-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-11-25 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-11-24 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-11-21 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-11-20 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-11-19 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-11-18 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-11-17 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-11-14 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-13 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-11-12 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-11-10 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-11-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-11-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-05 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-11-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |