东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C (012372.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9349元 (2026-01-13) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (5046 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.13亿 | 91.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,055.05万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 19.04万 | 0.15% |
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