天弘恒生科技ETF联接C (012349.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超刘冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6619元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% (543 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接(012348)目标基金: 恒生科技ETF天弘(520920) |
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天弘恒生科技ETF联接C(012349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-05-27 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-05-26 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-05-25 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-05-22 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-05-21 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-20 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-19 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-05-18 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-15 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-05-14 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-05-13 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-05-12 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-05-11 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-05-08 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-05-07 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-05-06 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-04-30 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-04-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-04-28 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-04-27 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-24 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-04-23 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-04-22 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-04-21 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-04-20 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-16 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-04-15 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-04-14 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-04-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-04-10 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-04-09 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-04-08 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-04-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-04-03 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-04-02 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-01 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-03-31 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-03-30 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-03-27 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-03-26 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-03-25 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-03-24 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-03-23 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-03-20 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-03-19 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-03-18 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-03-17 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-03-16 | 0.6981元 | 0.6981元 |