天弘恒生科技ETF联接C (012349.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7922元 (2025-12-12) 基金经理胡超刘冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (543 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接A目标基金: 恒生科技ETF天弘 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘恒生科技ETF联接C(012349) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163.13亿 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 163.13亿 | 88.10% | |
| 2 | 基金投资 | 2.02亿 | 1.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.00亿 | 9.18% |
| 4 | 其他资产 | 3.02亿 | 1.63% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 70.41亿 | 38.03% |
| 电信服务 | 44.73亿 | 24.16% |
| 信息技术 | 43.49亿 | 23.49% |
| 消费者常用品 | 4.50亿 | 2.43% |
加载中......