天弘恒生科技ETF联接C (012349.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7922元 (2025-12-12) 基金经理胡超刘冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (543 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接A目标基金: 恒生科技ETF天弘 |
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天弘恒生科技ETF联接C(012349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-12-10 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-09 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-12-05 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-12-04 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-12-03 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-02 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-01 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2025-11-28 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-26 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-11-25 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-11-24 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-11-21 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-11-20 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-11-19 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-11-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2025-11-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-11-14 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-11-13 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-11-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-11-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-11-10 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-11-07 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-11-06 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-05 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-11-04 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-11-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-10-31 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-10-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-10-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-10-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-10-27 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-10-24 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-10-23 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-10-22 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-10-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-10-20 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-10-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-10-16 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-10-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-10-14 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-10-13 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-10-10 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-10-09 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-09-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-09-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-09-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |