天弘恒生科技ETF联接C (012349.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6768元 (2026-03-06) 基金经理胡超刘冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% (545 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接A目标基金: 天弘恒生科技ETF |
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天弘恒生科技ETF联接C(012349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-03-05 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-03-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-03-03 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-03-02 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-02-27 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-02-26 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-02-25 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-02-24 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-02-13 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-02-12 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-02-11 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-02-10 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-02-09 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-02-06 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-02-05 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-02-04 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-02-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-02-02 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-01-30 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-01-29 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-01-28 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-01-26 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-01-23 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-01-22 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-01-21 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-01-20 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-01-19 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-16 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-01-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-14 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-01-13 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-01-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-01-08 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-01-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-01-06 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-01-05 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-31 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-30 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-12-29 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-12-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-12-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2025-12-24 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-22 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-12-19 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-12-18 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-12-17 | 0.7673元 | 0.7673元 |