广发瑞泽精选混合C(012343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-31 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-21 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-01 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |