广发瑞泽精选混合C (012343.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0077元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7303 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞泽精选混合(012342) |
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广发瑞泽精选混合C(012343) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,568.50万 | 1,427.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,338.03万 | 4,596.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.18亿 | 9,797.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,498.91万 | 1,840.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 3,884.28万 | 4,778.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,533.08万 | 2,018.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,730.27万 | 2,333.16万元 | -- |