广发瑞泽精选混合A(012342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |