广发瑞泽精选混合A(012342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |