东财消费电子指数增强C (012320.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3023元 (2026-02-27) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3648 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强C(012320) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.12亿 | 9,464.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.69亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 8,657.03万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.00亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1.01亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 8,571.69万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 8,369.20万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,336.00万 | 1.30亿元 | -- |