东财消费电子指数增强C (012320.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9459元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (1873 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强(012319) 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-01 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-06-30 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-06-29 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-06-26 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-06-25 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-24 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-23 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-06-22 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-18 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-17 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-06-16 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-15 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-12 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-11 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-10 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-09 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-06-08 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-05 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-04 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-06-03 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-01 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-29 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-28 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-05-27 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-26 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-05-25 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-22 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-21 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-20 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-19 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-18 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-15 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-14 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-13 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-12 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-11 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-08 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-07 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-06 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-30 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-29 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-28 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-27 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-24 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-21 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |