东财消费电子指数增强C (012320.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4161元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3056 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-21 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-17 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-16 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-15 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-31 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-25 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-16 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-13 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-11 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-09 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-06 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-04 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-02 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-05 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |