东财消费电子指数增强C (012320.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5741元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2184 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-09-17 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-09-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-09-15 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-09-14 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-09-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-09-10 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-09-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-09-08 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-09-07 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-09-04 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-09-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-09-02 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-09-01 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-31 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-08-28 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-08-27 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-26 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-08-25 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-24 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-08-21 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-20 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-08-19 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-08-18 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-08-17 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-14 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-13 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-12 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-08-11 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-10 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-07 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-08-04 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-08-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-31 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-30 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-07-29 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-28 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-27 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-24 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-07-23 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-22 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-21 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-07-20 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-17 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-07-16 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-07-15 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-14 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-07-13 | 1.7573元 | 1.7573元 |