东财消费电子指数增强C (012320.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3023元 (2026-02-27) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3648 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-05 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-02 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-28 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-27 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-26 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-22 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-19 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-16 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-15 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-12 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |