东财消费电子指数增强C (012320.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1918元 (2025-12-25) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3688 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-10-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-10-30 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-10-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-10-28 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-10-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-10-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-10-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |