东财消费电子指数增强C (012320.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5741元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2184 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 91.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,642.98万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,283.82万 | 2.84% |
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