泰康沪港深成长混合A (012288.jj 已退市) 泰康基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-19 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02退市时间2024-08-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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泰康沪港深成长混合A(012288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-19 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-08-15 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-08-14 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-08-13 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-09 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-08-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-08-07 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-06 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-05 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-02 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-01 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-31 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-30 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-26 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-23 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-22 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-18 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-15 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-01 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-27 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-26 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-19 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-17 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-14 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |