广发睿明优质企业混合C (012261.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7739元 (2026-03-16) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8468 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合A |
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广发睿明优质企业混合C(012261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 3,504.35万 | 4,493.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 3,728.57万 | 4,797.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,699.37万 | 5,699.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,967.04万 | 5,971.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4,284.55万 | 6,364.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 4,749.37万 | 6,692.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 4,334.34万 | 6,825.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,614.72万 | 6,958.26万元 | -- |