广发睿明优质企业混合C (012261.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6828元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (8706 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合(012260) |
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广发睿明优质企业混合C(012261) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 3,230.63万 | 4,312.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 3,504.35万 | 4,493.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 3,728.57万 | 4,797.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,699.37万 | 5,699.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,967.04万 | 5,971.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4,284.55万 | 6,364.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 4,749.37万 | 6,692.09万元 | -- |