广发睿明优质企业混合C(012261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-08-28 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-08-27 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-08-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-08-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-08-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-08-20 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-08-19 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-08-18 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-08-17 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-08-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-08-13 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-08-12 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-08-11 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-08-10 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-08-07 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-06 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-05 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-08-04 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-08-03 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-31 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-07-30 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-07-29 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-07-27 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-24 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-23 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-07-22 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-21 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-07-20 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-07-17 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-16 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-15 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-14 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-07-13 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-07-10 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-09 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-07-07 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-06 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-03 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-07-02 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-07-01 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-30 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-06-26 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-25 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-06-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-23 | 0.6763元 | 0.6763元 |