广发睿明优质企业混合C (012261.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7747元 (2026-03-17) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8403 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合A |
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广发睿明优质企业混合C(012261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-16 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-03-13 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-12 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-11 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-03-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-03-09 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-06 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-05 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-04 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-03 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-02 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-02-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-02-26 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-02-25 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-02-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-02-13 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-12 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-02-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-02-10 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-02-09 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-02-06 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-02-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-02-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-02-03 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-02-02 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-01-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-01-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-01-28 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-01-27 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-01-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-01-22 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-21 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-01-20 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-01-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-01-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-01-15 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-01-14 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-01-13 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-01-12 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-01-09 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-01-08 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-07 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-31 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2025-12-30 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-26 | 0.7840元 | 0.7840元 |