广发睿明优质企业混合C (012261.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6828元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (8706 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合(012260) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿明优质企业混合C(012261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-09 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-07-07 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-06 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-03 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-07-02 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-07-01 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-30 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-06-26 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-25 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-06-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-23 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-22 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-18 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-06-17 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-06-16 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-15 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-12 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-11 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-10 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-06-09 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-08 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-06-05 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-04 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-06-03 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-02 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-06-01 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-29 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-05-28 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-05-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-26 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-05-25 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-22 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-21 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-05-20 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-05-19 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-05-18 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-15 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-05-14 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-05-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-05-12 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-08 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-07 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-06 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-30 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-29 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-28 | 0.7573元 | 0.7573元 |