广发睿明优质企业混合C (012261.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8052元 (2026-01-14) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (8466 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合A |
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广发睿明优质企业混合C(012261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-01-13 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-01-12 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-01-09 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-01-08 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-07 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-31 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2025-12-30 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-26 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-12-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-24 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-12-23 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-12-22 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-19 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-12-18 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-17 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-12-16 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-12-15 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2025-12-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-12-10 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-09 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-08 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-12-05 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-12-04 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-12-03 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-02 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-12-01 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-11-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-11-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-11-26 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-11-25 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-11-24 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-11-21 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-11-20 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-11-19 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-11-18 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-11-17 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-11-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2025-11-13 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-11-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-11-11 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2025-11-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-11-07 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-11-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-11-05 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-11-04 | 0.7610元 | 0.7610元 |