鹏扬景润一年混合C (012254.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6426 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景润一年混合(012253) |
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鹏扬景润一年混合C(012254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-07 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-20 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |