鹏扬景润一年混合C (012254.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (6498 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景润一年混合(012253) |
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鹏扬景润一年混合C(012254) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 350.47万 | 314.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 419.74万 | 380.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 481.86万 | 441.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 548.16万 | 514.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 586.07万 | 555.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 518.93万 | 493.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 690.26万 | 663.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 844.66万 | 829.80万元 | -- |