鹏扬景润一年混合C (012254.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1054元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5812 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景润一年混合(012253) |
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鹏扬景润一年混合C(012254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |