广发金融地产精选股票A (012244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冉宇航丁朝飞基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7668元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (5232 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发金融地产精选股票A(012244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-09-10 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-09-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-09-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-09-07 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-09-04 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-09-03 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-09-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-09-01 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-08-31 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-08-28 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-27 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-26 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-24 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-21 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-20 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-19 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-18 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-14 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-13 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-12 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-08-11 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-08-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-08-07 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-06 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-08-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-04 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-31 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-30 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-29 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-27 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-24 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-23 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-22 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-20 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-17 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-16 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-15 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-14 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-13 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-10 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-09 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-08 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-07 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-06 | 0.7655元 | 0.7655元 |