广发金融地产精选股票A (012244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冉宇航丁朝飞基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7668元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (5232 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产精选股票C |
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广发金融地产精选股票A(012244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.73元 | 2,262.31万 | 3,102.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.82元 | 2,032.62万 | 2,481.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 2,065.98万 | 2,407.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 2,103.35万 | 2,427.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,283.92万 | 2,680.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2,200.05万 | 2,849.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2,264.30万 | 3,056.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,305.18万 | 3,158.22万元 | -- |