广发金融地产精选股票A (012244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冉宇航丁朝飞基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7668元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (5232 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产精选股票C |
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广发金融地产精选股票A(012244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,799.15万 | 88.09% |
| (其中) 股票 | 3,799.15万 | 88.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 470.74万 | 10.92% |
| 3 | 其他资产 | 42.86万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.82%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1,087.92万 | 25.23% |
| 金融业 | 844.25万 | 19.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.27%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,865.96万 | 43.27% |
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