华安聚弘精选混合C (012235.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理饶晓鹏基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6318元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.00% (8857 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚弘精选混合(012234) |
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华安聚弘精选混合C(012235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-07-09 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-07-08 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-07-07 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-07-06 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-07-03 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-07-01 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-06-30 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-29 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-06-26 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-25 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-06-23 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-06-22 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-06-18 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-06-17 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-16 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-06-15 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-12 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-06-11 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-10 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-08 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-05 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-06-04 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-06-03 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-02 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-01 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-29 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-28 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-27 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-05-26 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-25 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-05-22 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-21 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-05-20 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-05-19 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-05-18 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-05-15 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-05-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-05-13 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-05-12 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-05-11 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-08 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-05-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-06 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-04-30 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-29 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-04-28 | 0.7406元 | 0.7406元 |