华安聚弘精选混合C(012235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-08-27 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-08-26 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-08-24 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-08-21 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-08-20 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-08-19 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-08-18 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-17 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-08-14 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-08-13 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-08-12 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-08-11 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-08-10 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-08-07 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-08-06 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-05 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-08-04 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-08-03 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-31 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-07-30 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-07-29 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-07-28 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-07-27 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-07-24 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-07-23 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-07-22 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-07-21 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-20 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-07-17 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-16 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-07-15 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-07-14 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-07-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-07-10 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-07-09 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-07-08 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-07-07 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-07-06 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-07-03 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-07-01 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-06-30 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-29 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-06-26 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-25 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-06-23 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-06-22 | 0.6635元 | 0.6635元 |