华安聚弘精选混合C (012235.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理饶晓鹏基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6567元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% (8807 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚弘精选混合(012234) |
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华安聚弘精选混合C(012235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |