信澳成长精选混合C (012224.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴凯基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9969元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7703 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳成长精选混合(012223) |
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信澳成长精选混合C(012224) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 3.79亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 4.65亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 4.60亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 2.56亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 2.51亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 2.47亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 2.71亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 2.45亿 | 6.36亿元 | -- |