信澳成长精选混合C (012224.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴凯基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1965元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5626 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳成长精选混合(012223) |
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信澳成长精选混合C(012224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-22 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-04 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-21 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-20 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-17 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-16 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-15 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |