信澳成长精选混合C (012224.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴凯基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9969元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7703 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳成长精选混合(012223) |
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信澳成长精选混合C(012224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-21 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-20 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-17 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-16 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-15 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-09 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-07 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-03 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-04-02 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-04-01 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-31 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-30 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-27 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-03-26 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-25 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-24 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-03-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-03-19 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-17 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-03-16 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-03-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-12 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-11 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-10 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-06 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-02 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-27 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-02-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-02-25 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-02-24 | 0.8084元 | 0.8084元 |