红塔红土盛利混合C (012217.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-13 | 基金类型混合型成立日期2021-08-02退市时间2025-03-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0072元 (2025-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (5267 / 8701) |
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红塔红土盛利混合C(012217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-03-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-03-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-03-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-03-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-03-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-03-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-03-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-03-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-02-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-02-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-02-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-02-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-02-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-02-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-02-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-02-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-02-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-02-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-02-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-02-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-02-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-02-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-02-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-02-05 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-01-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-01-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-01-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-01-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-01-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-01-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-01-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-01-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-01-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-01-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-01-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-01-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-01-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-01-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-01-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-01-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-01-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-01-02 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |