红塔红土盛利混合C (012217.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-13 | 基金类型混合型成立日期2021-08-02退市时间2025-03-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0072元 (2025-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (5267 / 8701) |
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红塔红土盛利混合C(012217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 604.19万 | 54.69% |
| (其中) 股票 | 604.19万 | 54.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.76万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 60.76万 | 5.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 289.98万 | 26.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 139.42万 | 12.62% |
| 5 | 其他资产 | 10.36万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 327.09万 | 29.61% |
| 金融业 | 163.97万 | 14.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.32万 | 2.83% |
| 房地产业 | 23.68万 | 2.14% |
| 采矿业 | 23.25万 | 2.10% |
| 建筑业 | 22.73万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.14万 | 1.10% |
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