天弘中证高端装备制造指数增强C (012213.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2649元 (2026-02-09) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3670 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强C(012213) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.60亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.05亿 | 8,460.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 8,749.09万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 8,618.39万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 9,331.37万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,426.63万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 6,827.97万 | 9,772.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,390.94万 | 1.06亿元 | -- |