天弘中证高端装备制造指数增强C (012213.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1638元 (2025-12-16) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (3550 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证高端装备制造指数增强C(012213) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 91.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.82万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 130.82万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,347.54万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 311.15万 | 1.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 82.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.12万 | 2.74% |
| 金融业 | 22.01万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.16万 | 0.03% |
加载中......