天弘中证高端装备制造指数增强C (012213.jj ) 中证高装 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2792元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (2986 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强C(012213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-10-08 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-09-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-09-28 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-09-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-09-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-09-22 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-09-21 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-09-18 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-17 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-09-16 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-09-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-09-14 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-09-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-09 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-09-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-09-07 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-09-04 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-09-03 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-02 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-09-01 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-31 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-08-27 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-26 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-25 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-24 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-21 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-20 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-19 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-18 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-17 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-14 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-13 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-08-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-11 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-08-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-08-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-06 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-05 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-08-04 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-03 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-31 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-29 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-28 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-27 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-24 | 1.4611元 | 1.4611元 |