天弘中证高端装备制造指数增强C (012213.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2649元 (2026-02-09) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3670 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强C(012213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-06 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-04 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-03 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-30 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-27 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-26 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-23 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-22 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-16 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-15 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-07 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-31 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-10 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-02 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-01 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |