天弘中证高端装备制造指数增强C (012213.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6418元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (2227 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强(012212) 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强C(012213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-07-09 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-08 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-07 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-07-06 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-03 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-02 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-01 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-06-30 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-29 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-26 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-25 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-24 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-23 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-06-22 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-18 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-17 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-16 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-06-15 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-12 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-11 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-10 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-09 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-08 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-05 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-04 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-02 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-01 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-29 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-28 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-27 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-26 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-25 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-22 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-19 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-18 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-15 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-14 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-12 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-11 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-08 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-07 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-06 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-30 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |