泓德睿诚混合C (012194.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理殷子涵基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7556元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (8362 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿诚混合(012193) |
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泓德睿诚混合C(012194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-07-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-16 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-15 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-13 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-07-10 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-07-09 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-07-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-07 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-03 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-02 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-07-01 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-06-30 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-29 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-26 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-06-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-06-24 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-23 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-06-22 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-06-18 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-06-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-16 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-15 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-12 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-06-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-08 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-06-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-02 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-01 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-29 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-05-27 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-05-26 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-25 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-22 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-05-20 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-05-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-18 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-15 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-14 | 0.7830元 | 0.7830元 |