泓德睿诚混合C(012194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-09-14 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-09-11 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-09-10 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-09-09 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-09-08 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-09-07 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-09-04 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-09-03 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-09-02 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-09-01 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-31 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-28 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-27 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-08-26 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-24 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-21 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-08-20 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-08-19 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-08-18 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-17 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-08-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-13 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-08-12 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-11 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-08-10 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-07 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-08-06 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-08-05 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-08-04 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-31 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-30 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-29 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-28 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-24 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-07-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-16 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-15 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-13 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-07-10 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-07-09 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-07-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |