泓德睿诚混合C (012194.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理秦毅殷子涵基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7573元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (8622 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿诚混合(012193) |
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泓德睿诚混合C(012194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 5,222.21万 | 6,695.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 5,731.82万 | 7,190.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 5,989.82万 | 7,539.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6,018.26万 | 8,694.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 6,273.53万 | 9,011.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6,358.54万 | 9,446.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6,920.36万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 6,201.06万 | 1.06亿元 | -- |