泓德睿诚混合C(012194) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79元 | 5,989.82万 | 7,539.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6,018.26万 | 8,694.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 6,273.53万 | 9,011.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6,358.54万 | 9,446.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6,920.36万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 6,201.06万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,594.43万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 6,991.45万 | 1.14亿元 | -- |