泓德睿诚混合C (012194.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理殷子涵基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7282元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8632 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿诚混合(012193) |
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泓德睿诚混合C(012194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-06-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-16 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-15 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-12 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-06-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-08 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-06-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-02 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-01 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-29 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-05-27 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-05-26 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-25 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-22 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-05-20 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-05-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-18 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-15 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-14 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-13 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-05-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-11 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-05-08 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-07 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-05-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-30 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-27 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-04-23 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-22 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-21 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-16 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-14 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-10 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-09 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-08 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-07 | 0.7835元 | 0.7835元 |