大成创新趋势混合C (012185.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8616元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (8144 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创新趋势混合(012184) |
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大成创新趋势混合C(012185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-03 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-01 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-28 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-27 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-21 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-20 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-19 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-18 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-15 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-06 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-22 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-21 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-20 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-14 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-04-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-10 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-09 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-08 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-07 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-03 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-04-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-03-31 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-25 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |