大成创新趋势混合C(012185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-22 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-21 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-20 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-14 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-04-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-10 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-09 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-08 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-07 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-03 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-04-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-03-31 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-25 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-23 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-19 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-03-18 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-16 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-11 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-09 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-06 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-04 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-03 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-02-27 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-02-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-02-25 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-02-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-02-12 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-02-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-02-09 | 0.8883元 | 0.8883元 |