广发沪港深精选混合C (012183.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6992 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合(012182) |
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广发沪港深精选混合C(012183) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 8,990.77万 | 9,403.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 762.54万 | 684.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 752.52万 | 603.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 797.93万 | 856.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 771.87万 | 885.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,191.10万 | 2,547.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6,831.98万 | 7,108.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,317.48万 | 2,743.87万元 | -- |